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  • 200:06:00
    为什么要做集团资金管理
  • 300:02:00
    集团资金管理实现的目标
  • 400:07:00
    集团资金管理现状分析
  • 500:40:00
    适合集团的资金管理模式
  • 600:09:00
    资金集中管理方案实施计划
  • 700:05:00
    集团资金管理带来的价值及好处
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资金管理 40个课程 150个章节
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课名:以柔克刚,由浅入深 —— 从分散到集中的集团资金管理方案

课程简介

在集团企业规模持续扩张、利润不断增长的背后,是否经常会遇到如下几个重要问题:
  1、今天集团收入是多少?都是哪些收入?今天集团支出多少?都用到哪里去了?
  2、如果钱不够用?从哪里来?为什么经常在关键时刻出现帐面上有钱?实际却无钱可用的囧态;
  3、各子公司资金管理独立,一些公司现金流状况良好,一些却负债累累,资金占用和债务规模不断膨胀?
  4、跨地域管理,子公司各自为政,存在私设“小金库”等高风险,如何实现对全集团的资金管理和监控?并确保资金使用的合理性、合法性?
  5、得知集团准备要实施的资金管理“计划”各子公司总裁心中一紧,在利益的驱使下极度的不配合。
案例真实重现,如何“以柔克刚”晓之以“利”达到双赢?确保新“计划”的顺利实施从而解决资金分散、管理失控、资金利用率低下的迫切需求......

课程收益

实施集团资金管理--提高财务人员的工作效率
找寻适合您的集团资金管理模式
合理安排内部资金调剂、降低集团融资成本
通过收支两条线等资金管理办法,高度集中内部闲置资金,提高资金使用率
如何搭建资金管理信息平台,将财务风险降低到最小,有效实施监控
规范资金管理,提升财务管理水平,增加企业竞争力

课程大纲

为什么要做资金管理
——您是否已经遇到了和我一样的问题?
集团资金管理实现的目标
——实施集团资金管理前与实施后的对比
——集团资金管理构架及职能定位
集团资金管理现状分析
——集团资金池构架
——集团管理现状&面临的挑战
集团的资金管理模式
——适合我们的集团资金管理模式
——可借鉴参考模式
集团资金管理实施方案及计划
——收集集团预算
——筛选合作银行,选择合适的银行资金管理方案
——集团资金管理账户开设
——集团资金管理平台搭建
——资金部人员岗位设置
集团资金管理带来的价值及好处

老师简介

赵老师

毕业于澳大利亚迪肯大学,会计学硕士学位。曾经任职于BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计事业部担任高级审计员。期间参与过多家大型国有金融行业公司以及超过10家以上大型民营企业的审计、验资审计以及IPO(包括新三版)审计。 后任职于一家中概股企业担任财务总监一职。主要负责公司国内及海外财务合规及资金管理等工作,并多次参与国内企业融资及跨境并购交易项目。

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