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    中小企业建立资金安全管理制度的目的
  • 200:55:00
    如何在中小企业建立完善的资金安全管理制度
  • 300:06:00
    中小企业建立资金安全管理制度的常见问题和解决方案
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课名:资金安全管理及费用控制

课程简介

想必大家对““玛花纤体”这个品牌并不陌生,鼎盛时期,平均每家门店有5000多位会员,更有大牌广告明星代言,然而三年前却因拖欠租金、水电费等原因被迫歇业。30年的老品牌一下子陷入资金断裂的局面。这个事件也对中小企业的资金管理敲响了警钟。由于中小企业本身涉及的业务内容并不复杂,一般不会经常涉及大规模的资金收支,所以其资金管理的重点主要在于日常的资金监控,尤其是80%以上的资金收入都来源于应收账款的管理,其重要性不言而喻,因此,建立固定的现金盘点机制和审核机制对中小企业的财务主管而言必不可少,本期课程,我们将携手鞠老师一起为大家分享如何在中小企业合理地规划资金收支,如何在前期做好统筹规划是核心。

课程收益

案例解析资金预算的表格化管理
从应收账款全面掌握企业的现金盘点机制
掌握预算编制的流程及注意事项

课程大纲

——中小企业建立资金安全管理制度的目的
        提高货币资金使用效率
        保证货币资金安全
        加强企业资金的内部控制和管理
        保障投资者的合法权益
——中小企业建立完善的资金安全管理制度
        资金管理结构:资金流动管理vs安全管理
        资金预算管理:资金来源vs资金支出
        资金审批流程:部门预算vs财务预算vs审批
        现金收支法:现金多余vs  现金不足
——中小企业建立资金安全管理制度的常见问题和解决方案
        预算数据vs收支平衡
        应收账款和应付账款的资金管理
        资金盘点监控机制

老师简介

鞠老师

在财务领域有近二十年的工作经验,对建筑行业中代理商和客户的信用审核、应收账款风险管理等方面拥有近十年的实战和管理经验,擅长对客户信用审核的把握,并对如何利用客户信用审核帮助公司更好的开展业务,从而降低企业的风险上有丰富的经验和独到的见解。                

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