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课名：现金池收益分配创新——盈余现金池案例分享
课程简介
讲师语录1：关于现金池建立，作为企业，首先要考量的是对现金池主账号的定性，到底是把它定义成财务公司，相当于公司内部的银行，还是一个过桥账户？这两个是完全不同的角色，同时也决定了现金池后面的盈利模式，以及利率的设定和收益分配。
讲师语录2：关于利率设定，在企业运作的这个模式里面，虽然我们有银行和税务部门作为参考，但是如何设定利率最终决定权还是在于企业，企业实际上是起到了主导性的作用。我们必须对企业的现金运作模式非常清晰。
讲师语录3: 关于现金池模式，我们需要慎重考虑一个问题，到底上哪儿去找同期同类的银行贷款利率？现在商业银行发行的这些短期贷款，它跟我们现在的现金池运作模式完全都不一样。为什么呢？从可比性方面，这个跟一般银行给我们的贷款之间，有什么可比性呢？
想了解更多吗，那还等什么？快来听听本次的实务案例分享吧！
讲师语录2：关于利率设定，在企业运作的这个模式里面，虽然我们有银行和税务部门作为参考，但是如何设定利率最终决定权还是在于企业，企业实际上是起到了主导性的作用。我们必须对企业的现金运作模式非常清晰。
讲师语录3: 关于现金池模式，我们需要慎重考虑一个问题，到底上哪儿去找同期同类的银行贷款利率？现在商业银行发行的这些短期贷款，它跟我们现在的现金池运作模式完全都不一样。为什么呢？从可比性方面，这个跟一般银行给我们的贷款之间，有什么可比性呢？
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课程收益
了解带有现金盈余的现金池管理模式
分步解析从现金池建立到日常的维护
掌握收益分配的关联要素
分步解析从现金池建立到日常的维护
掌握收益分配的关联要素
课程大纲
——现金池建立
主账号角色
盈利模式
利率设定
银行沟通
——收益的分配
收支预测
利息收入分配的基数(收入计算、发票开具、税款缴纳)
结构性存款收益
主账号角色
盈利模式
利率设定
银行沟通
——收益的分配
收支预测
利息收入分配的基数(收入计算、发票开具、税款缴纳)
结构性存款收益
老师简介
康女士在财税领域有超过19年的工作经验，获取工商管理硕士学位,并持有CPA和CTA证书，擅长税务筹划及现金池管理领域，在2012年，她的团队曾运行一项保税业务规划，年度节约税收约前年的1.5倍，整个团队由于现金池管理项目增加超过800万的利息收入。
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