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    现金池建立(上)
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    现金池建立(下)与收益分配
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课名:现金池收益分配创新——盈余现金池案例分享

课程简介

讲师语录1:关于现金池建立,作为企业,首先要考量的是对现金池主账号的定性,到底是把它定义成财务公司,相当于公司内部的银行,还是一个过桥账户?这两个是完全不同的角色,同时也决定了现金池后面的盈利模式,以及利率的设定和收益分配。

讲师语录2:关于利率设定,在企业运作的这个模式里面,虽然我们有银行和税务部门作为参考,但是如何设定利率最终决定权还是在于企业,企业实际上是起到了主导性的作用。我们必须对企业的现金运作模式非常清晰。

讲师语录3:  关于现金池模式,我们需要慎重考虑一个问题,到底上哪儿去找同期同类的银行贷款利率?现在商业银行发行的这些短期贷款,它跟我们现在的现金池运作模式完全都不一样。为什么呢?从可比性方面,这个跟一般银行给我们的贷款之间,有什么可比性呢?
想了解更多吗,那还等什么?快来听听本次的实务案例分享吧!

课程收益

了解带有现金盈余的现金池管理模式
分步解析从现金池建立到日常的维护
掌握收益分配的关联要素

课程大纲

——现金池建立
主账号角色
盈利模式
利率设定
银行沟通
——收益的分配
收支预测
利息收入分配的基数(收入计算、发票开具、税款缴纳)
结构性存款收益

老师简介

康老师

康女士在财税领域有超过19年的工作经验,获取工商管理硕士学位,并持有CPA和CTA证书,擅长税务筹划及现金池管理领域,在2012年,她的团队曾运行一项保税业务规划,年度节约税收约前年的1.5倍,整个团队由于现金池管理项目增加超过800万的利息收入。                

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