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1道题

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  • 100:21:00
    什么是现金池?
  • 200:23:00
    现金池有哪些形式?
  • 300:27:00
    如何搭建现金池?如何选择现金池银行?
  • 400:11:00
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课名:如何提高集团资金管理效率——现金池介绍及应用要点

课程简介

在集团资金管理中,您是否存在以下困惑:
1.集团下属单位多,开了多头账户,不受监管,母公司不知道集团整体的资金量,资金容易体外循环;
2.各单位的资金量不均衡,有的单位花不完,有的单位缺钱花,资金转账麻烦不说,还产生很多手续费。
3.听说现金池可以帮助做资金集中管理,具体是怎么做的?能带来哪些收益?资金集中会不会引起下属单位的反对,该如何说服他们?
4.很多银行来推销现金池业务,不同银行的现金池有什么差异?该如何选择银行进行合作?  
针对以上问题,我们将邀请到500强企业现金池业务操盘手Ruby,为大家详细解析现金池及开展现金池业务的步骤和要点,帮助您理清思路,顺利开展现金池业务。

课程大纲

现金池是什么?
现金池的价值
不同现金池品种及比较
重中之重——建立现金池过程中如何选择银行
现金池运营成本及对管理的要求
Q&A  

老师简介

Ruby

任职于一家全球500强公司,担任亚太区资金运营经理

主要负责现金池运营与流动资金管理,外汇管理与操作,银行关系及为子公司提供资金解决方案等。            

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