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课名:如何提高集团资金管理效率——现金池介绍及应用要点
课程简介
在集团资金管理中,您是否存在以下困惑:
1.集团下属单位多,开了多头账户,不受监管,母公司不知道集团整体的资金量,资金容易体外循环;
2.各单位的资金量不均衡,有的单位花不完,有的单位缺钱花,资金转账麻烦不说,还产生很多手续费。
3.听说现金池可以帮助做资金集中管理,具体是怎么做的?能带来哪些收益?资金集中会不会引起下属单位的反对,该如何说服他们?
4.很多银行来推销现金池业务,不同银行的现金池有什么差异?该如何选择银行进行合作?
针对以上问题,我们将邀请到500强企业现金池业务操盘手Ruby,为大家详细解析现金池及开展现金池业务的步骤和要点,帮助您理清思路,顺利开展现金池业务。
1.集团下属单位多,开了多头账户,不受监管,母公司不知道集团整体的资金量,资金容易体外循环;
2.各单位的资金量不均衡,有的单位花不完,有的单位缺钱花,资金转账麻烦不说,还产生很多手续费。
3.听说现金池可以帮助做资金集中管理,具体是怎么做的?能带来哪些收益?资金集中会不会引起下属单位的反对,该如何说服他们?
4.很多银行来推销现金池业务,不同银行的现金池有什么差异?该如何选择银行进行合作?
针对以上问题,我们将邀请到500强企业现金池业务操盘手Ruby,为大家详细解析现金池及开展现金池业务的步骤和要点,帮助您理清思路,顺利开展现金池业务。
课程大纲
现金池是什么?
现金池的价值
不同现金池品种及比较
重中之重——建立现金池过程中如何选择银行
现金池运营成本及对管理的要求
Q&A
现金池的价值
不同现金池品种及比较
重中之重——建立现金池过程中如何选择银行
现金池运营成本及对管理的要求
Q&A
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