资金管理
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课程数 33课
阶段 5阶段
学习人数 404239人
¥ 2999.00
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• 培养能力:了解日常资金运作流程,掌握企业日常资金流向;根据现金流、营运资金分析,优化现金结余,提供营运资金流动性;管控企业内部营运资金的控制和监督,规范资金使用和控制流程设计;发现和处理外汇风险点和问题,降低外汇风险系数。

• 核心知识点:现金流、营运资金管理、应收应付款、营运资金分析;营运资金管理、现金结余管理、现金池管理;资金内部管控、资金舞弊管控、资金使用规范、外汇风险管理

阶段1 现金流与营运资金分析 8个课程 35个章节
阶段2 集团资金管理与现金池 7个课程 26个章节
阶段3 资金内控及外汇风险管理 7个课程 35个章节
阶段4 行业及企业实践案例 4个课程 15个章节
阶段5 信用管理 7个课程 32个章节
阶段1   现金流与营运资金分析
阶段2   集团资金管理与现金池
阶段3   资金内控及外汇风险管理
阶段4   行业及企业实践案例
阶段5   信用管理
专题名:资金管理
专题介绍

1.了解日常资金运作流程,掌握企业日常资金收入、支出的主要方向,根据资金的流向进行数据整理和分类并进行营运资金的执行分析。

2.根据现金流、营运资金分析,平衡组织的资金需求,优化现金结余,同时管理客户、供应商和投资者的需求,提供营运资金流动性

3.管控企业内部营运资金的控制和监督,规范资金使用和控制流程设计;发现和处理外汇风险点和问题,并根据当下问题给予合理的解决办法,降低外汇风险系数。

专题收益

现金流、营运资金管理、应收应付款、营运资金分析

营运资金管理、现金结余管理、现金池管理

资金内部管控、资金舞弊管控、资金使用规范、外汇风险管理

文档名 下载数 浏览数 文件数
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管理用财务分析报表模板.xls 749 749 1
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