• 培养能力：了解日常资金运作流程，掌握企业日常资金流向；根据现金流、营运资金分析，优化现金结余，提供营运资金流动性；管控企业内部营运资金的控制和监督，规范资金使用和控制流程设计；发现和处理外汇风险点和问题，降低外汇风险系数。
• 核心知识点：现金流、营运资金管理、应收应付款、营运资金分析；营运资金管理、现金结余管理、现金池管理；资金内部管控、资金舞弊管控、资金使用规范、外汇风险管理
阶段1
现金流与营运资金分析
8个课程
35个章节
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现金循环管理初级 / 46分钟/ 18938人已学测 -
分步骤详解——怎样做好现金流预测初级 / 126分钟/ 44990人已学测 -
营运资金管理分析——存货分析初级 / 40分钟/ 28599人已学 -
营运资金管理分析——应收账款分析初级 / 47分钟/ 34582人已学测 -
营运资金管理分析——应付账款分析初级 / 25分钟/ 20004人已学测 -
财务分析与风险防范系列——营运资金效率与风险的平衡（一）初级 / 102分钟/ 15996人已学 -
财务分析与风险防范系列——营运资金效率与风险的平衡（二）初级 / 113分钟/ 11510人已学 -
财务分析与风险防范系列——营运资金效率与风险的平衡（三）初级 / 101分钟/ 13658人已学
阶段2
集团资金管理与现金池
7个课程
26个章节
阶段3
资金内控及外汇风险管理
7个课程
35个章节
阶段4
行业及企业实践案例
4个课程
15个章节
阶段5
信用管理
7个课程
32个章节
阶段1 现金流与营运资金分析
阶段2 集团资金管理与现金池
阶段3 资金内控及外汇风险管理
阶段4 行业及企业实践案例
阶段5 信用管理
专题名：资金管理
专题介绍
1.了解日常资金运作流程，掌握企业日常资金收入、支出的主要方向，根据资金的流向进行数据整理和分类并进行营运资金的执行分析。
2.根据现金流、营运资金分析，平衡组织的资金需求，优化现金结余，同时管理客户、供应商和投资者的需求，提供营运资金流动性
3.管控企业内部营运资金的控制和监督，规范资金使用和控制流程设计；发现和处理外汇风险点和问题，并根据当下问题给予合理的解决办法，降低外汇风险系数。
专题收益
现金流、营运资金管理、应收应付款、营运资金分析
营运资金管理、现金结余管理、现金池管理
资金内部管控、资金舞弊管控、资金使用规范、外汇风险管理
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