资金管理
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课程数 44课
阶段 5阶段
学习人数 101014人
¥2999.00
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• 培养能力:了解日常资金运作流程,掌握企业日常资金流向;根据现金流、营运资金分析,优化现金结余,提供营运资金流动性;管控企业内部营运资金的控制和监督,规范资金使用和控制流程设计;发现和处理外汇风险点和问题,降低外汇风险系数。

• 核心知识点:现金流、营运资金管理、应收应付款、营运资金分析;营运资金管理、现金结余管理、现金池管理;资金内部管控、资金舞弊管控、资金使用规范、外汇风险管理

阶段1 现金流与营运资金分析 9个课程 40个章节
阶段2 集团资金管理与现金池 8个课程 32个章节
阶段3 资金内控及外汇风险管理 11个课程 48个章节
阶段4 行业及企业实践案例 4个课程 16个章节
阶段5 信用管理 12个课程 40个章节
阶段1
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
专题名:资金管理
专题介绍

1.了解日常资金运作流程,掌握企业日常资金收入、支出的主要方向,根据资金的流向进行数据整理和分类并进行营运资金的执行分析。

2.根据现金流、营运资金分析,平衡组织的资金需求,优化现金结余,同时管理客户、供应商和投资者的需求,提供营运资金流动性

3.管控企业内部营运资金的控制和监督,规范资金使用和控制流程设计;发现和处理外汇风险点和问题,并根据当下问题给予合理的解决办法,降低外汇风险系数。

专题收益

现金流、营运资金管理、应收应付款、营运资金分析

营运资金管理、现金结余管理、现金池管理

资金内部管控、资金舞弊管控、资金使用规范、外汇风险管理

文档名 下载数 浏览数 文件数
现金循环管理(孙老师).pdf 128 128 1
分步骤详解——怎样做好现金流预测修改版.pdf 324 324 1
营运资金管理分析——营运资金效率分析.pdf 581 581 1
营运资金管理分析——应收账款分析.pdf 430 430 1
营运资金效率与风险的平衡(一).pdf 241 241 1
管理用财务分析报表模板.xls 233 233 1
审计用财务分析报表模板.XLS 226 226 1
营运资金效率与风险的平衡(二).pdf 222 222 1
财务分析全模板.xls 200 200 1
财政部会计司解读企业内部控制应用指引第9号——销售业务.doc 172 172 1
改善项目跟踪表.xlsx 183 183 1
客户信用等级、信用额度和信用期限管理制度.docx 193 193 1
客户资信申请表 信誉调查.doc 187 187 1
VMI仓库管理制度.doc 205 205 1
存货管理制度.doc 204 204 1
改善项目跟踪表.xlsx 183 183 1
供应商管理制度.docx 193 193 1
管理用财务分析报表模板.xls 212 212 1
内控应用指引第7号--采购业务.docx 190 190 1
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如何实现高效的资金集中管理.pdf 263 263 1
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关账难点总结:营改增后集团企业资金统借统还的涉税处理.pdf 224 224 1
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如何用好信用风险规避工具?.pdf 140 140 1
如何在合同中保护企业收款权利.pdf 159 159 1
怎样降低坏账损失?——教你如何开展应收账款保理.pdf 123 123 1
企业外汇业务.pdf 208 208 1
企业外汇业务实务基础.pdf 191 191 1
企业外汇业务实务基础.pdf 181 181 1
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资金安全管理制度.pdf 176 176 1
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