资金管理
课程咨询:4009999083
课程数 40课
阶段 5阶段
学习人数 258676人
¥2999.00
想要个性化课程?点我快速定制

• 培养能力:了解日常资金运作流程,掌握企业日常资金流向;根据现金流、营运资金分析,优化现金结余,提供营运资金流动性;管控企业内部营运资金的控制和监督,规范资金使用和控制流程设计;发现和处理外汇风险点和问题,降低外汇风险系数。

• 核心知识点:现金流、营运资金管理、应收应付款、营运资金分析;营运资金管理、现金结余管理、现金池管理;资金内部管控、资金舞弊管控、资金使用规范、外汇风险管理

阶段1 现金流与营运资金分析 9个课程 41个章节
阶段2 集团资金管理与现金池 7个课程 26个章节
阶段3 资金内控及外汇风险管理 11个课程 49个章节
阶段4 行业及企业实践案例 4个课程 15个章节
阶段5 信用管理 9个课程 40个章节
阶段1   现金流与营运资金分析
阶段2   集团资金管理与现金池
阶段3   资金内控及外汇风险管理
阶段4   行业及企业实践案例
阶段5   信用管理
专题名:资金管理
专题介绍

1.了解日常资金运作流程,掌握企业日常资金收入、支出的主要方向,根据资金的流向进行数据整理和分类并进行营运资金的执行分析。

2.根据现金流、营运资金分析,平衡组织的资金需求,优化现金结余,同时管理客户、供应商和投资者的需求,提供营运资金流动性

3.管控企业内部营运资金的控制和监督,规范资金使用和控制流程设计;发现和处理外汇风险点和问题,并根据当下问题给予合理的解决办法,降低外汇风险系数。

专题收益

现金流、营运资金管理、应收应付款、营运资金分析

营运资金管理、现金结余管理、现金池管理

资金内部管控、资金舞弊管控、资金使用规范、外汇风险管理

文档名 下载数 浏览数 文件数
如何提高集团资金管理效率——现金池介绍及应用要点.pdf 542 542 1
分步骤详解——怎样做好现金流预测修改版.pdf 692 692 1
盈余现金池案例分享 .pdf 324 324 1
盘点财会职场那些白金岗位第二期——探秘资金岗位Treasury.pdf 300 300 1
销售决策-客户信用账期与折让决策.pdf 290 290 1
现金池运营中的税务筹划要点.pdf 396 396 1
如何从源头消灭坏账——信用风险管理.pdf 328 328 1
营运资金管理分析——营运资金效率分析.pdf 1229 1229 1
营运资金管理分析——应收账款分析.pdf 922 922 1
如何用好信用风险规避工具?.pdf 255 255 1
如何在合同中保护企业收款权利.pdf 265 265 1
英国脱欧带来的外汇风险如何管理.pdf 231 231 1
小企业赊销管理实战分享.pdf 126 126 1
怎样降低坏账损失?——教你如何开展应收账款保理.pdf 226 226 1
资金安全管理制度.pdf 282 282 1
企业外汇业务.pdf 418 418 1
企业外汇业务实务基础.pdf 385 385 1
企业外汇业务实务基础.pdf 364 364 1
实例讲解500强制造型企业短期资金预测实务.pdf 559 559 1
业务循环中的内控合规和增值——资金循环.pdf 760 760 1
以柔克刚,由浅入深——从分散到集中的集团资金管理方案.pdf 372 372 1
现金循环管理(孙老师).pdf 317 317 1
如何实现高效的资金集中管理.pdf 582 582 1
外汇资金管理中汇率风险如何应对?.pdf 381 381 1
如何规避资金风险.pdf 317 317 1
信用保险概览与实操技巧.pdf 108 108 1
业务发展与应收账款的平衡——墨守成规 or 灵活应变.pdf 166 166 1
营运资金效率与风险的平衡(一).pdf 487 487 1
管理用财务分析报表模板.xls 449 449 1
审计用财务分析报表模板.XLS 435 435 1
营运资金效率与风险的平衡(二).pdf 436 436 1
财务分析全模板.xls 381 381 1
财政部会计司解读企业内部控制应用指引第9号——销售业务.doc 333 333 1
改善项目跟踪表.xlsx 349 349 1
客户信用等级、信用额度和信用期限管理制度.docx 363 363 1
客户资信申请表 信誉调查.doc 350 350 1
案例详解有效的应收账款管理——怎样做到连续15年应收账款0坏账.pdf 253 253 1
财务人员合同审查要点与风险分析.pdf 536 536 1
VMI仓库管理制度.doc 380 380 1
存货管理制度.doc 378 378 1
改善项目跟踪表.xlsx 337 337 1
供应商管理制度.docx 365 365 1
管理用财务分析报表模板.xls 377 377 1
内控应用指引第7号--采购业务.docx 361 361 1
营运资金效率与风险的平衡(三).pdf 458 458 1

选择计划

创建计划

0/15
请选择日期

课程建议

提交

课程建议

提交

资金管理

限时免费开通成功 刷新页面即可学习

立即刷新页面
资料下载
完善信息
立刻免费学习
千门最新财税课(3天有效)
完善信息
立刻免费学习
千门最新财税课(3天有效)
立即完善

绑定手机

为了保障你的账号安全,请绑定手机。

  • 验证码
  • 获取验证码

您的账号暂未激活,请绑定手机或邮箱

为了您的账号安全请先绑定手机

去绑定
现在注册 免费体验
  1. 1、全网1000+门课程
  2. 2、能力测评系统
  3. 3、干货模板全下载 
  4. 4、24小时问答服务
马上注册

已有帐号,

全网1000+门课 · 能力测评 · 干货模板下载 · 24小时问答服务

绑定密保手机

手机已通过核验,设置新密码

重设密码邮件已发送

请到 中接收邮件
并点击邮件中的下一步操作