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内控风险
课名：外汇资金管理中汇率风险如何应对？
课程简介
在过去的经济发展过程中，人民币长期单边升值，波动率较低，大部分企业逐渐形成了一种思维定势：企业普遍缺乏套期保值的观念，认为外汇衍生工具没有太大作用；还有不少企业只做远期结汇，不做远期购汇，甚至将远期结汇作为企业赚钱的工具。过去人民币单边升值，企业无需进行太复杂的预判。然而当人民币汇率改革向市场化推进后，这样的情况已经一去不复返。
那么，在目前的经济形势中，国际市场瞬息万变，企业又将如何应对外汇风险？如何应对汇率波动带来的不稳定因素？
那么，在目前的经济形势中，国际市场瞬息万变，企业又将如何应对外汇风险？如何应对汇率波动带来的不稳定因素？
课程收益
了解不同导向性的企业可能遇到不同类型的外汇风险
增强企业外汇风险意识，掌握防范汇率风险的技巧和方法
增强企业外汇风险意识，掌握防范汇率风险的技巧和方法
课程大纲
一、企业面对的外汇风险
（1）外汇市场：即期市场&远期市场
（2）汇率风险：经济风险&交易风险&折算风险&隐性和显性汇率风险
（3）外汇报价：直接标价法&间接标价法；即期汇率&远期汇率；买入价&卖出价
二、汇率风险管理方法与工具
●金融及外汇风险管理方法
●被动对冲与主动对冲
●投机与套利
●金融风险管理
●汇率风险管理
●国际/全球财资管理的挑战
●新兴市场
●使用金融衍生品管理汇率风险
●利用远期外汇合约管理汇率风险
●利用货币互换管理汇率风险
●利用货币期权管理汇率风险
三、外汇风险管理案例详解
（1）外汇市场：即期市场&远期市场
（2）汇率风险：经济风险&交易风险&折算风险&隐性和显性汇率风险
（3）外汇报价：直接标价法&间接标价法；即期汇率&远期汇率；买入价&卖出价
二、汇率风险管理方法与工具
●金融及外汇风险管理方法
●被动对冲与主动对冲
●投机与套利
●金融风险管理
●汇率风险管理
●国际/全球财资管理的挑战
●新兴市场
●使用金融衍生品管理汇率风险
●利用远期外汇合约管理汇率风险
●利用货币互换管理汇率风险
●利用货币期权管理汇率风险
三、外汇风险管理案例详解
老师简介
就职Philips Lumileds, 任亚太区资金总监；段老师拥有超过10年的专业财资管理工作经验，广泛涉足大型央企集团，跨国制造型企业，全球500强跨国公司总部以及金融服务行业。他曾参与多宗大型财资管理项目设计与实施，包括亚太区资金和交易结算架构创建项目，中国区SAP-treasury 项目和资金池集中管理项目实施，以及香港离岸人民币点心债发行，大型长期人民币银团贷款，在岸资产支持债券发行等。段先生获得美国韦伯斯特大学MBA学位，及上海财经大学经济学硕士学位，是AAIA 英国国际会计师公会会员。
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