外汇资金管理中汇率风险如何应对?

适合对象: 中外资企业——财务经理,主管及专员
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类型技能精进

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在过去的经济发展过程中,人民币长期单边升值,波动率较低,大部分企业逐渐形成了一种思维定势:企业普遍缺乏套期保值的观念,认为外汇衍生工具没有太大作用;还有不少企业只做远期结汇,不做远期购汇,甚至…

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课程简介

        在过去的经济发展过程中,人民币长期单边升值,波动率较低,大部分企业逐渐形成了一种思维定势:企业普遍缺乏套期保值的观念,认为外汇衍生工具没有太大作用;还有不少企业只做远期结汇,不做远期购汇,甚至将远期结汇作为企业赚钱的工具。过去人民币单边升值,企业无需进行太复杂的预判。然而当人民币汇率改革向市场化推进后,这样的情况已经一去不复返。
        那么,在目前的经济形势中,国际市场瞬息万变,企业又将如何应对外汇风险?如何应对汇率波动带来的不稳定因素?

课程收益

了解不同导向性的企业可能遇到不同类型的外汇风险
增强企业外汇风险意识,掌握防范汇率风险的技巧和方法

课程大纲

一、企业面对的外汇风险
(1)外汇市场:即期市场&远期市场
(2)汇率风险:经济风险&交易风险&折算风险&隐性和显性汇率风险
(3)外汇报价:直接标价法&间接标价法;即期汇率&远期汇率;买入价&卖出价
二、汇率风险管理方法与工具
  ●金融及外汇风险管理方法
  ●被动对冲与主动对冲
  ●投机与套利
  ●金融风险管理
  ●汇率风险管理
  ●国际/全球财资管理的挑战
  ●新兴市场
  ●使用金融衍生品管理汇率风险
  ●利用远期外汇合约管理汇率风险
  ●利用货币互换管理汇率风险
  ●利用货币期权管理汇率风险
三、外汇风险管理案例详解

老师简介

段老师

就职Philips Lumileds, 任亚太区资金总监;段老师拥有超过10年的专业财资管理工作经验,广泛涉足大型央企集团,跨国制造型企业,全球500强跨国公司总部以及金融服务行业。他曾参与多宗大型财资管理项目设计与实施,包括亚太区资金和交易结算架构创建项目,中国区SAP-treasury 项目和资金池集中管理项目实施,以及香港离岸人民币点心债发行,大型长期人民币银团贷款,在岸资产支持债券发行等。段先生获得美国韦伯斯特大学MBA学位,及上海财经大学经济学硕士学位,是AAIA 英国国际会计师公会会员。

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课程章节

  • 1. 企业面对的外汇风险
  • 2. 汇率风险管理方法与工具
  • 3. 外汇风险管理
  • 本课程有 1个 课后测试题(须看完所有章节才能做题哦!)

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