适合对象: 各类财务管理人员,包括财务总监,财务经理,财务主管,资金经理,资金专员,以及相关管理人员

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类型技能精进

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课程章节

  • 1. 企业资金管理存在的问题
  • 2. 资金集中管理的组织架构
  • 3. 资金集中管理的模式
  • 4. 如何选择合适的资金集中管理模式
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课名:如何实现高效的资金集中管理

课程简介

        随着全球化的深入发展,许多企业不断地呈现出集团化和国际化的发展趋势,而很多企业在资金管理方面有着资金分散、财务失控、资产流失等方面的问题。企业集团下属机构多,地域分布广,如果子分公司多头开户,资金存放分散,会大大降低资金的使用效率。
        资金是企业的血液,加强资金集中管理早已成为大型集团公司所达成的共识。要解决企业账户多、资金分散不易管理等问题,我们可以通过资金的集中管理的方式,去统一筹集、合理分配、有序调度,降低融资成本,提高资金使用效率。那么我们该如何选择正确的资金集中管理模式呢?怎么开展低成本且有效的资金集中管理来保障资金集中管理的运作呢?

课程收益

学会应对集团资金分散、分布广泛、不易管理等的问题
学会分析企业情况选择合适的资金集中管理模式
学会了如何低成本、有效地进行企业资金集中管理

课程大纲

1、企业资金管理存在的问题
(1)分散管理造成资金使用效率低下
(2)分散管理造成贷款、存款双高
(3)缺乏统一的信息平台或建设不完善
2、资金集中管理的组织架构
(1)资金集中管理的架构示例
(2)案例:中海油集团资金管理系统的架构设计
3、资金集中管理的模式
(1)集中监控,也称“统收统支”模式
(2)结算中心模式
          案例:长江产业投资集团的资金结算中心
(3)财务公司
          案例:海尔财务公司掘金产业链金融
(4)内部银行的主要手段——现金池
          传统零余额帐户现金池举例
          案例:中海油集团资金部职能
          西门子:打造集团“内部银行”
4、如何选择合适的资金集中管理模式
(1)资金集中管理模式比较
(2)影响企业集团资金管理模式的因素

老师简介

Ruby

任职于一家全球500强公司,担任亚太区资金运营经理

主要负责现金池运营与流动资金管理,外汇管理与操作,银行关系及为子公司提供资金解决方案等。            

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