企业资金管理职能及核心流程

适合对象: 中外资企业中高层财务管理人员(总监/经理),资金管理人员(司库/经理)
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类型技能精进

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资金管理作为企业价值体系的核心,是企业的“造血机器”决定了企业资金活动的行为和效率,给企业发展提供动力和潜力,帮助企业明确经营方向、优化和配置企业财务资源。那么,企业资金部门日常具体工作到底有…

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课程简介

        资金管理作为企业价值体系的核心,是企业的“造血机器”决定了企业资金活动的行为和效率,给企业发展提供动力和潜力,帮助企业明确经营方向、优化和配置企业财务资源。那么,企业资金部门日常具体工作到底有哪些,KPI如何设置,和其他部门的关系又是如何的呢?
        本课程中,蔡老师通过对实践经验的提炼,结合亲身的经历,为大家揭示了企业资金管理应具备的职能及核心流程,并提供资金管理建议。

课程收益

了解企业资金部门的定位
掌握资金部门KPI设置及资金部门和其他部门的关系
掌握现金池的管理和现金流预测的基础知识  

课程大纲

一:资金部门的定位
        —想要做什么样的资金部门
        —目前在哪个层级的资金部
        —怎样做资金部门的内部营销?
        —成本中心还是盈利中心
二:KPI设置
三:资金部门和其他部门的关系
        —共享中心
        —资金端
        —业务端
        —采购端
        —税务端
四:现金池的管理和现金流预测

老师简介

蔡老师

在财务专业领域有超过10年的经验,熟悉财务管理中各个领域,包括资金管理、财务预算与分析、合并报表等,曾在著名会计事务所审计部工作多年,尤其对会计准则具有丰富的经验。她擅长从实际业务需求出发,结合自身对财务管控理念与工具的深入认识和多年积累的管理经验,总结出能够提升企业价值并切实可行的最佳实践方案。

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课程章节

  • 1. 资金部门的定位
  • 2. KPI设置
  • 3. 资金部门和其他部门的关系
  • 4. 现金池的管理和现金流预测
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